Změny závazných ukazatelů rozpočtu 2012: rozpočtová opatření na investiční akce, mimo jiné vnitroblok Černá – Hálkova – Ratibořská a ulice Janská – Bílovecká.
Plné znění
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2012/263
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
aa)
Vnitroblok ul. Černá – Hálkova – Ratibořská – geometrický plán
(objednávka)
(2219,5171,00000000,0220,0007688000000)
+ 3.240,00 Kč
ab)
Vnitroblok ul. Černá – Hálkova – Ratibořská
(2219,6121,00000000,0220,0007688000000)
- 2.940,00 Kč
ac)
Ulice Janská – Bílovecká – náhradní výsadba
(objednávka)
(3745,5171,00000000,0220,0007832000000)
+ 78.335,64 Kč
ad)
Horní náměstí 27 - 30
(3612,6121,00000000,0220,0007678000000)
- 326.806,19 Kč
investice
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 248.170,55 Kč
ae)
Jižní obchvat – Hradecká - Těšínská
(RM 2771/79 RM 10 z 8/6)
(2212,6121,00000022,0220,0007921000000)
+ 3.141.391,80 Kč
(2212,5171,00000022,0220,0007921000000)
+ 367.575,00 Kč
af)
Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická
(2219,6121,00000022,0220,0007689000000)
- 7.092,25 Kč
investice
(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
- 3.501.874,55 Kč
ag)
Ulice Janská – Bílovecká – PD
(objednávka)
(2219,6121,00000000,0220,0007832000000)
+ 10.800,00 Kč
Investice – projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 10.800,00 Kč
b) Rozpočtové opatření č. 2012/264
v příjmech – finanční a rozpočtový odbor
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
(0000,4116,36517003,0020,0007682000000)
+ 161 965,00 Kč
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
(0000,4216,36517871,0020,0007682000000)
+ 1.920.686,00 Kč
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Revitalizace – Fugnerova 6,8,
(dětské hřiště)
ÉRDF 85 % neinv.
(3745,5171,36517003,0220,0007682000000)
+ 161 965,00 Kč
ÉRDF 85 % inv.
(2219,6121,36517871,0220,0007682000000)
+ 1.920.686,00 Kč
(3745,5171,00000022,0220,0007682000000)
- 161 965,00 Kč
(2219,6121,00000022,0220,0007682000000)
- 1.920.686,00 Kč
vl. zdroje na způsobilé neinv. výdaje 15 % -kryté úvěrovým rámcem
(3745,5171,36100022,0220,0007682000000)
+ 28.583,14 Kč
vl zdroje na způsobilé inv. výdaje 15 %- kryté úvěrovým rámcem
(3219,6121,36100022,0220,0007682000000)
+ 338.945,16 Kč
(3745,5171,00000022,0220,0007682000000)
- 28.583,14 Kč
(2219,6121,00000022,0220,0007682000000)
- 338.945,16 Kč
ve financování
splátka úvěrového rámce
(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
-2.082.651,00 Kč
c) Rozpočtové opatření č. 2012/265
v příjmech – finanční a rozpočtový odbor
neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,00000327,0020,0000000000037)
+ 1.499.985,00 Kč
ve výdajích – odbor majetku města
Městské lesy Opava
účelový příspěvek na hospodaření v lesích
(1039,5336,00000327,0050,0001002000037)
+ 1.499.985,00 Kč
d) Rozpočtové opatření č. 2012/266
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR
(0000,4111,00098216,0020,0000000000000)
+ 1.485.232,00 Kč
ve výdajích – kancelář tajemníka
oddělení personální a mzdové
sociálně právní ochrana dětí IV. čtvrtl. 2012
platy zaměstnanců v pracovním poměru
(6171,5011,00098216,0192,0001096000000)
1.108.382,00 Kč
sociální pojištění
(6171,5031,00098216,0192,0001096000000)
+ 277.095,00 Kč
zdravotní pojištění
(6171,5032,00098216,0192,0001096000000)
+ 99.755,00 Kč
e) Rozpočtové opatření č. 2012/267
v příjmech - odbor přípravy a realizace investic
sankce za nedodržení termínu plnění
dle sml. o dílo MMOPP009TIMO – akce Vnitroblok ul. Vrchní – Rolnická – sdružení Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o. a Bajer
(2219,2212,00000000,0220,0007689000000)
+ 2.600.000,00 Kč
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0220,0002996000000)
+ 2.600.000,00 Kč
f) Rozpočtové opatření č. 2012/268
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
dotace k úrokům z úvěru 23,4 mil. Kč – kanalizace Malé Hoštice – po uvedení stavby do užívání
(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+ 145.963,65 Kč
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
úroky – kanalizace Malé Hoštice
(2321,5141,00000000,0020,0007766000000)
- 145.963,65 Kč
(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 145.963,65 Kč
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0220,0002996000000)
+ 145.963,65 Kč
g) Rozpočtové opatření č. 2012/269
ve výdajích – odbor školství
ZŠ Boženy Němcové
neinvestiční příspěvek
(3113,5331,00000000,0030,0001002000018)
- 460.087,00 Kč
ZŠ Boženy Němcové
Účelový příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku
(3113,6351,00000000,0030,0001002000018)
+ 460.087,00 Kč
h) Rozpočtové opatření č. 2012/270
ve výdajích – odbor školství
ha)
ZŠ Opava, Otická
neinvestiční příspěvek
(3113,5331,00000000,0030,0001002000022)
+ 70.000,00Kč
hb)
ZŠ Opava, Englišova
neinvestiční příspěvek
(3113,5331,00000000,0030,0001002000019)
+ 240.000,00 Kč
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
havarijní fond
(6409,5901,000000000,0020,0002999000000)
- 310.000,- Kč
i) Rozpočtové opatření č. 2012/271
ve výdajích – kancelář primátora
ediční činnost
nákup ostatních služeb
(3319,5169,00000000,0120,0002514000000)
- 200.000,- Kč
rozvoj služeb MIC
nákup ostatních služeb
(2143,5169,00000000,0120,0001042000000)
+ 200.000,00 Kč
j) Rozpočtové opatření č. 2012/272
ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu
ostatní územní příprava
(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
- 49.920,00 Kč
architektonická studie - Měnírna
(3322,5169,00000000,0080,0000000000000)
+ 49.920,00 Kč
k) Rozpočtové opatření č. 2012/273
ve výdajích – odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - Domovy
(4357,5331,00000000,0040,0001000000036)
- 900.000,00 Kč
Seniorcentrum Opava – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
(4351,5331,00000000,0040,0001000000036)
+ 900.000,00 Kč
l) Rozpočtové opatření č. 2012/274
ve výdajích – odbor školství
ZŠ Otická
neinvestiční příspěvek
(3113,5331,00000000,0030,0001002000022)
- 608.000,00 Kč
ZŠ Otická
Účelový příspěvek na pořizení dlouhodobého majetku
(3113,6351,00000000,0030,0001002000022)
+ 608.000,00 Kč
m) Rozpočtové opatření č. 2012/275
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Penále za porušení rozpočtové kázně (Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě)
(6409,5363,00000000,0020,0007814000000)
+ 50.714,00 Kč
Rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 50.714,00 Kč
2. bere na vědomí
Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně a platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně k projektu „Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě“ k rozpočtovému opatření, schválenému dne 8.10.2012, č.usnesení 1631/47 RM 12 bod 12/47 a)
3. ukládá
primátorovi Statutárního města Opavy požádat Regionální radu soudržnosti Moravskoslezsko o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně